兴全沪深300LOF: 关于旗下部分基金投资华立科技（301011）非公开发行股票的公告

              兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金           投资华立科技（301011）非公开发行股票的公告      我司旗下兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持   有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300   指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基   金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安   泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标   五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年   持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金   中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴   证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选   积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球盈鑫多元配置三个月持   有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）   参加了华立科技（301011）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证   监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基   金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：       该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 24.21 元/股，锁定期 6 个月，   已于 2025 年 9 月 26 日发布《华立科技:2025 年度以简易程序向特定对象发行股   票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2025 年 9   月 26 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：                                         成本                              账面价值                认购股份                         占基金资产净                          占基金资产净    基金简称                                                     账面价值                （万股）        成本（元）             值比例（%）                          值比例（%）                                                             （元）                                             （2025-09-26）                    （2025-09-26） 兴全合丰三年持有 混合 兴全中证 800 六个 月持有指数增强 兴证全球红利混合          2.0653      500,009.13             0.13     551,228.57             0.15 兴全沪深 300 指数 增强(LOF)                                        成本                             账面价值                认购股份                        占基金资产净                         占基金资产净      基金简称                                                  账面价值                （万股）        成本（元）            值比例（%）                         值比例（%）                                                            （元）                                            （2025-09-24）                   （2025-09-24） 兴全安泰平衡养老三年 持有混合(FOF) 兴全优选进取三个月持 有混合(FOF) 兴全安泰稳健养老一年 持有混合(FOF) 兴全安泰积极养老五年 持有混合发起式(FOF) 兴证全球安悦稳健养老 一年持有混合(FOF) 兴证全球优选平衡三个 月持有混合(FOF) 兴证全球优选稳健六个 月持有债券(FOF) 兴证全球安悦平衡养老 三年持有混合(FOF) 兴证全球优选积极三个 月持有混合(FOF) 兴证全球盈鑫多元配置 三个月持有混合 FOF 兴证全球积极配置混合 (FOF-LOF)   注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取   三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养   老五年持有混合发起式(FOF)、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证   全球优选平衡三个月持有混合(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)、   兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有混合   (FOF)、兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合 FOF、兴证全球积极配置混合   (FOF-LOF)于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资   产净值比例”按 2025 年 9 月 24 日资产净值计算。        投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话    （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转 人工咨询相关事宜。  特此公告。             兴证全球基金管理有限公司